2022-09-15
目 录
第一部分 2021年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度单位决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
第一部分 2021年度单位决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2021年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京水利水电学校设20个机构，分别为教务科、基础学科室、建筑教学室、实训科、机电教学室、水工教学室、多媒体中心、信息技术教学室（图书馆）、招生就业办公室、学生科（团委）、行政办公室、党务办公室、人事教育科、财务科、安保科、后勤服务中心、水务技术技能培训中心、德育教育科、北京开放大学水务学院教学管理中心、教育教学监督指导室。
北京水利水电学校的主要职责：
北京水利水电学校为公益一类事业单位，主要职责：承担水务类、土木类、水利类、机电类、信息技术等类型和学科的中等职业学历教育；承担北京开放大学水务学院水务类、土木类、水利类、机电类、行政管理等类型和学科的专、本科成人学历教育；开展水务类职业培训及继续教育；承担市水务局委托的相关专业技术资格评审的事务性工作；承担局系统职业技能等级晋升的事务性工作。
（二）人员构成情况
事业编制166人，实有人数142人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计7001.48万元，比上年减少466.45万元，下降6.25%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计6312.45万元，比上年减少794.67万元，下降11.18%，其中：财政拨款收入5775.98万元，占收入合计的91.50%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入134.17万元，占收入合计的2.12%；经营收入184.15万元，占收入合计的2.92%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入218.15万元，占收入合计的3.46%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计6761.77万元，比上年减少172.88万元，下降2.49%，其中：基本支出5290.43万元，占支出合计的78.24%；项目支出1287.19万元，占支出合计的19.04%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出184.15万元，占支出合计的2.72%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计6041.34万元，比上年减少830.71万元，下降12.09%。主要原因：坚决贯彻落实过“紧日子”的要求，2021年项目经费减少，并压缩一般性财政资金收支，从严安排各项支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出5897.04万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出5872.97万元，占本年财政拨款支出99.59%；农林水支出24.07万元，占本年财政拨款支出0.41%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”（类）2021年度决算5872.97万元，比2021年年初预算增加155.62万元，增长2.72%。其中：
“职业教育”（款）2021年度决算5872.97万元，比2021年年初预算增加155.62万元，增长2.72%。主要原因：2021年一次性绩效工资实际发放与年初预算的差异。
2. “农林水支出”（类）2021年度决算24.07万元，比2021年年初预算增加24.07万元，增长100%。其中：
“水利行业业务管理”（款）2021年度决算24.07万元，比2021年年初预算增加24.07万元，增长100%。主要原因：离退休人员增加抚恤金支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5131.02万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2021年“三公”经费财政拨款决算数4.92万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算7.30万元减少2.38万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。
2.公务接待费。本年度无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数4.92万元，比2021年年初预算数7.30万元减少2.38万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，与2021年初预算数持平。公务用车运行维护费2021年决算数4.92万元，比2021年年初预算数7.30万元减少2.38万元，主要原因：坚决贯彻落实过“紧日子”的要求，从严安排各项支出。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修3.05万元，公务用车保险1.01万元，公务用车其他支出0.86万元。2021年公务用车保有量5辆，车均运行维护费0.98万元。
二、机关运行经费支出情况
本年度无此项支出。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额1173.88万元，其中：政府采购货物支出511.60万元，政府采购工程支出458.42万元，政府采购服务支出203.86万元。授予中小企业合同金额1172.57万元，占政府采购支出总额的99.89%，其中：授予小微企业合同金额714.15万元，占政府采购支出总额的60.84%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆6台，129.05万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套），单位价值100万元以上的专用设备0.00台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出：反应政府教育事务支出。
8.农林水支出：反应政府农林水事务支出。
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。
