2021-09-16
目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度北京水利水电学校决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2020年度北京水利水电学校决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京水利水电学校设19个机构，分别为教务科、督导室、学校实训科、基础部、专业部、网络及多媒体管理中心、信息技术教学部、招就办、学生科、校团委、学校办公室、党委办公室、人事科、财务科、安保科、后勤服务中心、水务培训部、培训学校和水务学院管理部。
北京水利水电学校的主要职责：
培养中专学历水利人才，促进水利事业发展，经济学、水力学、土建学、机械学、工商管理学学科中专学历教育，相关专业技术培训。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制166人，实有人数147人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计7467.93万元，比上年减少478.33万元，下降6.02%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计7107.12万元，比上年减少506.68万元，下降6.65%，其中：财政拨款收入6660.97万元，占收入合计的93.72%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入289.60万元，占收入合计的4.07%；经营收入88.23万元，占收入合计的1.24%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入68.32万元，占收入合计的0.97%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计6934.65万元，比上年减少454.43万元，下降6.15%，其中：基本支出5187.6万元，占支出合计的74.81%；项目支出1658.82万元，占支出合计的23.92%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出88.23万元，占支出合计的1.27%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计6872.05万元，比上年减少532.55万元，下降7.19%。主要原因：坚决贯彻落实过“紧日子”的要求，按照中央及北京市要求，压缩一般性财政资金收支，从严安排各项支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出6462.98万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出6346.39万元，占本年财政拨款支出98.2%；农林水支出116.59万元，占本年财政拨款支出1.8 %。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”（类）2020年度决算6346.39万元，比2020年年初预算增加345.6万元，增长5.76%。其中：
“职业教育”（款）2020年度决算6346.39万元，比2020年年初预算增加345.6万元，增长5.76%。主要原因：一是工资标准调整变化导致增加人员经费预算，二是年中安排职业教育特高建设资金预算。
2. “农林水支出”（类）2020年度决算116.59万元，比2020年年初预算增加116.59万元，增长100%。其中：
“水利行业业务管理”（款）2020年度决算116.59万元，比2020年年初预算增加116.59万元，增长100%。主要原因：调整支出结构，年中安排评审、培训等专项资金预算。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无相关内容。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无相关内容。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4946.34万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数23.58万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算26.30万元减少2.72万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位2020年无此项经费。
2.公务接待费。本单位2020年无此项经费。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数23.58万元，比2020年年初预算数26.30万元减少2.72万元。其中，公务用车购置费2020年决算数15.76万元，比 2020年年初预算数15.76万元增加（减少）0万元。2020年购置（更新）1辆，车均购置费15.76万元。公务用车运行维护费2020年决算数7.82万元，比2020年年初预算数10.54万元减少2.72万元，主要原因：坚决贯彻落实过“紧日子”的要求，从严安排各项支出。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油2万元，公务用车维修4.51万元，公务用车保险1.24万元，公务用车其他支出0.07万元。2020年公务用车保有量5辆，车均运行维护费4.72万元。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额1090.72万元，其中：政府采购货物支出164.15万元，政府采购工程支出840万元，政府采购服务支出86.57万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆6台，129.05万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位2020年无此项经费。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
3.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。
