2021-03-19
北京水利水电学校2021年财政预算信息
目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分2021年北京水利水电学校
预算情况的说明
一、单位基本情况
（一）单位职责
北京水利水电学校的主要职责：培养中专学历水利人才，促进水利事业发展，经济学、水力学、土建学、机械学、工商管理学学科中专学历教育，相关专业技术培训。
（二）机构设置情况
北京水利水电学校设19个机构，分别为教务科、督导室、学校实训科、基础部、专业部、网络及多媒体管理中心、信息技术教学部、招就办、学生科、校团委、学校办公室、党委办公室、人事科、财务科、安保科、后勤服务中心、水务培训部、培训学校和水务学院管理部。
（三）单位性质
我单位属于财政补助事业单位，属于北京市水务局下属二级预算单位。
（四）人员构成情况
北京水利水电学校单位事业编制166人，实际146人；聘用人员（其他聘用人员--临时工31人）。
离退休人员127人，其中：离休1人，退休126人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入说明
2021年收入预算6385.52万元，比2020年6341.62万元增加43.9万元，增长0.69%。其中：财政拨款5699.15万元,比2020年6000.79万元减少301.64万元，主要是按照市委市政府“过紧日子”要求，市财政压减财政拨款规模同时从严从紧控制预算资金编制；统筹使用结余资金安排预算508.15万元,比2020年191.16万元增加316.99万元，主要是按照市财政加大存量资金与年度预算统筹，加大事业基金、专用基金编入预算的力度要求，使用结存的事业基金安排预算项目；其他资金178.22万元,比2020年149.67万元增加28.55万元，主要是学生人数增加导致的事业收入增加。
（二）支出说明
1.基本支出预算5105.7万元，占总支出预算79.96%，比2020年5219.42万元减少113.72万元，下降2.18%，主要是厉行节俭，坚决贯彻落实过“紧日子”的要求，从严安排各项支出。
2.项目支出预算1279.82万元，比2020年1122.2万元增加157.62万元，增长14.05%，主要是根据项目建设三年规划安排项目支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.事业单位经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
本年项目预算按照市委市政府“过紧日子”要求，优先“保运转”支出，重点安排消除校园隐患和保障校园安全等项目支出。预算项目主要用于消除安全隐患和宿舍楼抗震加固、学生管理与资助、特高专业建设等方面。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2021年“三公经费”财政拨款预算7.3万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位2021年无财政拨款安排的出国（境）经费预算。
2.公务接待费。本单位2021年无财政拨款安排的公务接待费预算。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数7.3万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，公务用车运行维护费2021年预算数7.3万元，其中：公务用车燃油2.5万元，公务用车维修1.8万元，公务用车保险2.5万元，其他0.5万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京水利水电学校政府采购预算总额1016.99万元，其中：政府采购货物预算471.88万元，政府采购工程预算458.41万元，政府采购服务预算86.7万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2021年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费情况说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京水利水电学校填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1276.82万元，占本单位全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京水利水电学校共有车辆5台，115.83万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套）、603.84万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第二部分 2021年单位预算报表
